华商鑫选回报一年持有混合C(013959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鑫选回报一年持有混合C(013959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	176,135,448.65	71,074,242.41	75,583,569.29	27,486,879.89
利息合计	141,113.21	78,275.53	258,826.10	158,768.38
其中：存款利息收入	141,113.21	78,275.53	258,826.10	158,768.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,932,190.04	33,459,435.98	-12,562,891.97	-30,899,678.55
其中：股票投资收益	114,879,352.37	30,866,220.94	-24,441,067.80	-38,914,590.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	134,312.13	134,312.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	689,692.12	688,893.24
股利收益	4,052,837.67	2,593,215.04	11,054,171.58	7,191,707.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,062,145.40	37,536,530.90	87,887,635.16	58,227,790.06
其他收入	-	-	-	-
费用	5,155,056.06	2,810,244.89	11,412,558.63	7,052,761.28
管理人报酬	4,014,257.25	2,205,485.86	9,210,915.15	5,716,812.52
基金托管费	669,042.84	367,580.97	1,535,152.54	952,802.07
销售服务费	281,504.37	141,966.00	440,948.84	253,497.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,251.60	95,212.06	223,053.74	127,163.41
利润总额	170,980,392.59	68,263,997.52	64,171,010.66	20,434,118.61

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