基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) |
净值：
1.0895
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1130 | 2026-01-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.62 | 1.89 | 732,445,811.33 |
| 2025-06-30 | - | 125.77 | 2.38 | 1,028,816,690.87 |
| 2025-03-31 | - | 128.27 | 1.23 | 1,684,543,824.54 |
| 2024-12-31 | - | 116.27 | 0.05 | 2,095,684,131.59 |
| 2024-09-30 | - | 110.51 | 1.72 | 2,687,110,404.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 何盼盼 | 88 | 0.34 |
| 2022-05-27 | 2025-02-13 | 王栋 | 993 | 9.80 |
| 2022-03-22 | 2025-11-27 | 陈佶 | 1346 | 11.24 |
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