达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,041,120.89 |
5,275,166.52 |
22,664,233.63 |
13,720,094.79 |
| 本期利润 |
2,827,418.58 |
1,822,175.21 |
25,224,707.57 |
18,535,850.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.51 |
3.04 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.58 |
3.03 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
13,443,230.16 |
19,941,310.26 |
32,862,480.26 |
53,004,694.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
170,420,447.74 |
282,284,959.95 |
463,211,939.07 |
919,893,174.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
10.80 |
10.16 |
8.89 |
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