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华夏永利一年持有混合C(013970)
华夏永利一年持有混合C
(013970)
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累计净值：1.1137
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1137 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.1157 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.1117 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.1149 | 0.58% |
| 2025-11-05 | 1.1085 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.1072 | -0.43% |
| 2025-11-03 | 1.1120 | 0.11% |
| 2025-10-31 | 1.1108 | 0.01% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.64%
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最近两年
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12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,800.00 | 3,526,912.00 | 2.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 1.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,300.00 | 2,795,636.06 | 1.67 |
| 600031 | 三一重工 | 89,800.00 | 2,086,952.00 | 1.25 |
| 600419 | 天润乳业 | 143,800.00 | 1,466,760.00 | 0.88 |
| 002028 | 思源电气 | 12,800.00 | 1,395,456.00 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,400.00 | 1,101,870.00 | 0.66 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,580.00 | 1,087,604.00 | 0.65 |
| 601816 | 京沪高铁 | 202,900.00 | 1,040,877.00 | 0.62 |
| 06198 | 青岛港 | 156,000.00 | 1,026,883.38 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,310,001.75 | 9.16 | 66.36 |
| 采矿业 | 3,526,912.00 | 2.11 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,488,771.00 | 0.89 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 778,715.02 | 0.47 | 3.38 |
| 金融业 | 704,048.00 | 0.42 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,786.00 | 0.41 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 578,160.00 | 0.35 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.01 | 101.06 | 3.50 | 167,168,923.74 |
| 2025-06-30 | 21.41 | 99.58 | 2.66 | 197,396,288.92 |
| 2025-03-31 | 25.56 | 92.94 | 5.12 | 217,145,299.80 |
| 2024-12-31 | 21.19 | 106.59 | 5.47 | 249,639,275.35 |
| 2024-09-30 | 17.16 | 113.99 | 2.23 | 321,302,515.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 167 | 4.67 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 7.32 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 3.91 |
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