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华夏永利一年持有混合C(013970)
华夏永利一年持有混合C
(013970)
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累计净值：1.1223
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1223 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1232 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 1.1301 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 1.1261 | 0.78% |
| 2026-08-06 | 1.1174 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1180 | 0.87% |
| 2026-08-04 | 1.1084 | 0.38% |
| 2026-08-03 | 1.1042 | -0.23% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 36,900.00 | 976,743.00 | 0.85 |
| 601816 | 京沪高铁 | 202,900.00 | 919,137.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,500.00 | 917,610.00 | 0.80 |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 859,119.00 | 0.75 |
| 002293 | 罗莱生活 | 66,400.00 | 656,696.00 | 0.57 |
| 603979 | 金诚信 | 9,600.00 | 566,688.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,400.00 | 560,664.00 | 0.49 |
| 000776 | 广发证券 | 22,900.00 | 535,860.00 | 0.47 |
| 688147 | 微导纳米 | 3,212.00 | 519,958.56 | 0.45 |
| 000680 | 山推股份 | 50,600.00 | 508,530.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,688,507.56 | 4.10 | 43.44 |
| 采矿业 | 1,910,763.00 | 1.67 | 17.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251,201.00 | 1.09 | 11.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,743.00 | 0.85 | 9.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 919,137.00 | 0.80 | 8.52 |
| 金融业 | 535,860.00 | 0.47 | 4.96 |
| 建筑业 | 309,442.00 | 0.27 | 2.87 |
| 住宿和餐饮业 | 202,020.00 | 0.18 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.40 | 89.29 | 3.76 | 114,403,269.72 |
| 2026-03-31 | 11.76 | 88.41 | 4.65 | 129,761,225.80 |
| 2025-12-31 | 24.50 | 87.64 | 5.12 | 147,513,869.39 |
| 2025-09-30 | 23.01 | 101.06 | 3.50 | 167,168,923.74 |
| 2025-06-30 | 21.41 | 99.58 | 2.66 | 197,396,288.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 441 | 5.48 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 7.32 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 3.91 |
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