华夏永利一年持有混合C(013970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,642,361.86 |
2,236,041.43 |
3,758,585.12 |
2,943,967.80 |
| 本期利润 |
1,891,209.83 |
963,454.74 |
5,290,791.65 |
5,033,590.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
2.01 |
5.92 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.03 |
5.42 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,598,622.22 |
2,716,292.12 |
1,915,527.25 |
1,616,407.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,325,000.79 |
41,515,153.16 |
56,006,602.65 |
82,622,098.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.37 |
7.00 |
4.87 |
3.88 |
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