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首页 > 基金> 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A

(013974)
净值：
1.1121
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1121 2025-11-11
  • 净值走势
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.11210.02%
2025-11-101.11190.01%
2025-11-071.1118-0.01%
2025-11-061.11190.00%
2025-11-051.11190.01%
2025-11-041.11180.01%
2025-11-031.11170.02%
2025-10-311.11150.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.08亿元 份额规模 10.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.361.281,235,426,317.00
2025-06-30-111.263.181,417,212,334.08
2025-03-31-110.451.181,629,856,133.90
2024-12-31-105.731.251,989,240,127.01
2024-09-30-108.221.192,241,459,085.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-12-王侃140111.21
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