国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,940,143.92	72,732,261.37	44,304,273.36	63,713,237.00
利息合计	60,321.95	420,281.78	210,198.08	324,738.55
其中：存款利息收入	60,321.95	420,281.78	210,198.08	279,237.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	45,501.15
投资收益合计	21,826,845.05	74,835,120.46	40,469,265.13	54,415,278.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,051,538.84	74,835,120.46	40,469,265.13	54,391,620.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-224,693.79	-	-	23,658.11
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,947,023.08	-2,550,140.87	3,597,810.15	8,973,220.32
其他收入	-	27,000.00	27,000.00	-
费用	4,007,412.21	11,364,747.13	6,071,007.62	9,021,959.71
管理人报酬	1,687,341.98	4,547,547.11	2,396,669.20	3,383,049.57
基金托管费	421,835.53	1,136,886.83	599,167.28	845,762.39
销售服务费	338,376.60	861,838.96	449,763.29	288,052.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,339,332.56	4,292,406.41	2,337,200.44	3,965,100.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,339,332.56	4,292,406.41	2,337,200.44	3,965,100.04
其他费用	129,326.55	256,662.65	139,255.69	283,833.85
利润总额	13,932,731.71	61,367,514.24	38,233,265.74	54,691,277.29

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