光大恒鑫混合A
(013980)
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累计净值：1.1556
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1556 | -3.23% |
| 2026-09-24 | 1.1942 | -1.31% |
| 2026-09-23 | 1.2101 | 0.17% |
| 2026-09-22 | 1.2080 | -0.45% |
| 2026-09-21 | 1.2135 | 0.56% |
| 2026-09-18 | 1.2067 | 0.53% |
| 2026-09-17 | 1.2003 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 1.2082 | 1.40% |
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基金全称
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光大保德信恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.77%
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最近一月
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-3.37%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.95%
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最近两年
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26.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002351 | 漫步者 | 13,000.00 | 118,170.00 | 1.34 |
| 300543 | 朗科智能 | 16,000.00 | 115,360.00 | 1.31 |
| 688349 | 三一重能 | 7,300.00 | 110,814.00 | 1.25 |
| 600215 | 派斯林 | 19,000.00 | 110,200.00 | 1.25 |
| 300406 | 九强生物 | 10,000.00 | 109,300.00 | 1.24 |
| 300428 | 立中集团 | 6,000.00 | 109,080.00 | 1.24 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1,500.00 | 106,320.00 | 1.20 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,700.00 | 103,378.00 | 1.17 |
| 688073 | 毕得医药 | 1,900.00 | 102,258.00 | 1.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5,200.00 | 102,076.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,228,083.00 | 25.23 | 69.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,546.00 | 7.04 | 19.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,778.00 | 2.21 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,760.00 | 1.08 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,200.00 | 0.89 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.44 | 33.17 | 22.45 | 8,831,179.13 |
| 2026-03-31 | 39.05 | 20.07 | 9.42 | 10,415,314.80 |
| 2025-12-31 | 29.96 | 23.81 | 8.95 | 10,570,388.45 |
| 2025-09-30 | 37.30 | 27.10 | 10.58 | 11,556,360.75 |
| 2025-06-30 | 27.94 | 17.14 | 16.87 | 12,076,778.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-15 | - | 叶文博 | 46 | -3.45 |
| 2022-09-17 | 2026-08-15 | 华叶舒 | 1428 | 24.65 |
| 2021-11-30 | 2022-12-24 | 翟云飞 | 389 | -4.90 |
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