光大恒鑫混合A(013980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
397,511.55 |
964,898.75 |
409,399.63 |
819,379.99 |
| 本期利润 |
-59,765.39 |
1,269,054.95 |
631,260.86 |
887,234.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.19 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
17.80 |
8.08 |
7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.19 |
18.44 |
7.62 |
8.23 |
| 期末可供分配利润 |
809,645.46 |
893,779.02 |
487,037.14 |
32,273.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,456,887.20 |
6,178,530.99 |
6,901,087.84 |
9,557,016.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.42 |
18.84 |
7.99 |
0.34 |
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