基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) |
净值：
1.0449
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1534 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 93.50 | 0.06 | 3,158,835,465.82 |
| 2026-03-31 | - | 85.50 | 0.81 | 3,132,255,624.77 |
| 2025-12-31 | - | 91.94 | 0.08 | 5,177,284,074.01 |
| 2025-09-30 | - | 94.96 | 0.05 | 5,164,036,059.81 |
| 2025-06-30 | - | 85.78 | 0.01 | 5,246,068,997.76 |
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