基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1266 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.96 | 0.05 | 5,164,036,059.81 |
| 2025-06-30 | - | 85.78 | 0.01 | 5,246,068,997.76 |
| 2025-03-31 | - | 95.30 | 0.19 | 5,171,500,669.57 |
| 2024-12-31 | - | 105.70 | 4.51 | 5,189,217,215.04 |
| 2024-09-30 | - | 94.53 | 0.20 | 5,061,580,099.15 |
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