嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,741,585.82	77,992,484.16	270,428,159.92	117,508,124.41
利息合计	4,775,323.60	1,957,181.76	5,776,515.55	1,724,277.33
其中：存款利息收入	134,119.88	72,894.55	205,716.71	136,173.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,641,203.72	1,884,287.21	5,570,798.84	1,588,103.83
投资收益合计	112,961,429.60	71,548,473.18	235,766,285.02	82,339,723.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,961,429.60	71,548,473.18	235,766,285.02	82,339,723.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,995,167.53	4,486,829.07	28,885,359.35	33,444,123.71
其他收入	0.15	0.15	-	-
费用	21,412,401.08	10,748,382.15	30,159,259.96	19,296,009.70
管理人报酬	15,578,356.06	7,737,066.44	15,388,754.98	7,700,442.42
基金托管费	5,192,785.35	2,579,022.14	5,129,584.96	2,566,814.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	273,411.39	262,931.50	9,388,273.36	8,904,554.92
其中：卖出回购金融资产支出	273,411.39	262,931.50	9,388,273.36	8,904,554.92
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	118,053.90
利润总额	63,329,184.74	67,244,102.01	240,268,899.96	98,212,114.71

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