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融通稳健增利6个月持有混合C(013986)
融通稳健增利6个月持有混合C
(013986)
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累计净值：1.0096
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0096 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.0098 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.0126 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.0109 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.0125 | -0.16% |
| 2026-05-06 | 1.0141 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.0105 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 1.0118 | 0.36% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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-1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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0.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 9,800.00 | 778,610.00 | 1.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 50,000.00 | 765,500.00 | 1.27 |
| 601118 | 海南橡胶 | 115,000.00 | 723,350.00 | 1.20 |
| 002410 | 广联达 | 49,500.00 | 547,965.00 | 0.91 |
| 600389 | 江山股份 | 17,911.00 | 519,956.33 | 0.87 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,000.00 | 450,000.00 | 0.75 |
| 603737 | 三棵树 | 8,000.00 | 405,600.00 | 0.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,000.00 | 404,100.00 | 0.67 |
| 601636 | 旗滨集团 | 65,000.00 | 378,950.00 | 0.63 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 369,608.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,341,088.33 | 10.55 | 59.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,736,597.88 | 2.89 | 16.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 827,625.00 | 1.38 | 7.77 |
| 采矿业 | 538,750.00 | 0.90 | 5.06 |
| 金融业 | 490,888.00 | 0.82 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 330,786.00 | 0.55 | 3.11 |
| 卫生和社会工作 | 211,800.00 | 0.35 | 1.99 |
| 房地产业 | 112,080.00 | 0.19 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,460.00 | 0.09 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.61 | 52.48 | 3.00 | 60,093,507.17 |
| 2025-12-31 | 17.83 | 51.30 | 42.87 | 65,396,669.04 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 62.99 | 16.92 | 53,016,843.19 |
| 2025-06-30 | 17.06 | 59.70 | 23.08 | 52,312,861.78 |
| 2025-03-31 | 22.14 | 50.95 | 26.22 | 50,251,068.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 325 | 7.71 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 1166 | 0.14 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.94 |
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