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融通稳健增利6个月持有混合C(013986)
融通稳健增利6个月持有混合C
(013986)
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累计净值：0.9822
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9822 | -0.10% |
| 2026-09-24 | 0.9832 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 0.9844 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 0.9852 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 0.9847 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 0.9827 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 0.9813 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 0.9822 | -0.01% |
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基金全称
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融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.02%
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最近两年
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-0.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 794,100.00 | 1.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,000.00 | 445,350.00 | 0.83 |
| 600309 | 万华化学 | 4,200.00 | 287,322.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 190,050.00 | 0.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 13,000.00 | 187,850.00 | 0.35 |
| 02628 | 中国人寿 | 8,000.00 | 185,244.34 | 0.35 |
| 600575 | 淮河能源 | 47,000.00 | 149,930.00 | 0.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,000.00 | 149,880.00 | 0.28 |
| 603345 | 安井食品 | 1,500.00 | 120,285.00 | 0.22 |
| 601857 | 中国石油 | 12,000.00 | 104,160.00 | 0.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000.00 | 88,244.68 | 0.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 10,000.00 | 73,653.04 | 0.14 |
| 02648 | 安井食品 | 1,000.00 | 56,586.03 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,373,327.72 | 2.56 | 33.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992,850.00 | 1.85 | 23.96 |
| 金融业 | 776,420.00 | 1.45 | 18.74 |
| 采矿业 | 634,725.00 | 1.19 | 15.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,020.00 | 0.32 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,930.00 | 0.28 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 24,780.00 | 0.05 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,870.00 | 0.04 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.78 | 54.84 | 3.16 | 53,551,084.59 |
| 2026-03-31 | 18.61 | 52.48 | 3.00 | 60,093,507.17 |
| 2025-12-31 | 17.83 | 51.30 | 42.87 | 65,396,669.04 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 62.99 | 16.92 | 53,016,843.19 |
| 2025-06-30 | 17.06 | 59.70 | 23.08 | 52,312,861.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 463 | 4.79 |
| 2023-03-06 | - | 樊鑫 | 1304 | -2.58 |
| 2021-11-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 629 | -0.94 |
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