| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,088.21 | -15,392.71 | 29,118.74 | 26,580.83 |
| 本期利润 | 9,381.38 | -16,259.74 | 50,470.02 | 54,310.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.04 | 0.08 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.39 | -4.42 | 8.07 | 6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | -4.48 | 2.55 | 3.49 |
| 期末可供分配利润 | -1,391.53 | -24,665.71 | -5,014.93 | -9,138.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 329,137.88 | 401,624.01 | 360,284.97 | 541,095.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.42 | -5.79 | -1.37 | -0.47 |
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