基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通精选一年持有混合A(013991) |
净值：
1.0042
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.0042 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 129,000.00 | 78,084,440.46 | 9.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,614,000.00 | 77,800,868.87 | 9.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 635,000.00 | 46,379,384.00 | 5.77 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 312,200.00 | 39,562,491.01 | 4.92 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,875,000.00 | 37,831,608.75 | 4.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 475,500.00 | 34,534,404.30 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 196,600.00 | 31,770,060.64 | 3.95 |
| 02423 | 贝壳-W | 639,500.00 | 30,739,739.88 | 3.83 |
| 02601 | 中国太保 | 1,021,200.00 | 28,883,743.75 | 3.59 |
| 00101 | 恒隆地产 | 3,270,000.00 | 26,062,931.36 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 6.76 | 803,457,825.48 |
| 2025-06-30 | 85.12 | 3.01 | 15.62 | 673,566,107.72 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 2.88 | 6.91 | 699,174,611.44 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 2.90 | 5.01 | 693,553,250.39 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 2.48 | 2.79 | 806,919,985.26 |
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