中欧港股通精选一年持有混合A(013991)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧港股通精选一年持有混合A(013991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	263,480,683.52	61,202,874.98	86,778,507.31	63,229,709.94
利息合计	36,227.61	19,836.94	87,065.33	57,649.51
其中：存款利息收入	35,214.47	18,823.80	85,195.74	57,267.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,013.14	1,013.14	1,869.59	382.47
投资收益合计	192,635,768.91	46,717,589.25	-34,023,684.20	-55,298,329.42
其中：股票投资收益	178,219,528.90	38,085,672.56	-55,455,712.35	-68,057,651.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,041.37	143,808.22	154,586.30	14,461.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,235,198.64	8,488,108.47	21,277,441.85	12,744,860.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,808,687.00	14,465,448.79	120,715,126.18	118,470,389.85
其他收入	-	-	-	-
费用	12,374,566.33	5,882,728.91	13,128,346.42	6,698,920.47
管理人报酬	8,507,029.01	4,046,729.06	9,039,027.53	4,603,820.78
基金托管费	1,417,838.19	674,454.80	1,506,504.56	767,303.49
销售服务费	2,210,985.07	1,044,870.22	2,340,443.36	1,196,442.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,714.05	116,674.82	242,370.95	131,353.68
利润总额	251,106,117.19	55,320,146.07	73,650,160.89	56,530,789.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年