基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合A(013995) |
净值：
1.1123
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1123 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 50,000.00 | 1,273,540.20 | 1.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 39,397.00 | 1,197,668.80 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,100.00 | 913,031.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,200.00 | 799,704.00 | 0.70 |
| 603699 | 纽威股份 | 14,000.00 | 727,580.00 | 0.64 |
| 688293 | 奥浦迈 | 14,676.00 | 719,124.00 | 0.63 |
| 000933 | 神火股份 | 25,600.00 | 703,232.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 687,720.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 644,899.08 | 0.57 |
| 688131 | 皓元医药 | 8,667.00 | 624,717.36 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,575,616.80 | 5.76 | 57.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,878,617.36 | 1.65 | 16.33 |
| 采矿业 | 1,255,704.00 | 1.10 | 10.92 |
| 金融业 | 991,801.00 | 0.87 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,830.00 | 0.41 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,520.00 | 0.29 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.76 | 77.90 | 10.89 | 114,112,847.81 |
| 2025-09-30 | 16.47 | 69.14 | 2.43 | 121,723,166.97 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 68.88 | 10.67 | 136,250,368.14 |
| 2025-03-31 | 12.05 | 111.27 | 3.38 | 148,272,741.28 |
| 2024-12-31 | 8.47 | 105.68 | 1.17 | 176,328,446.58 |
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