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基金公告

嘉实融惠混合A(013995)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,123,117.48	3,159,180.51	11,904,277.17	10,784,068.62
利息合计	116,294.90	17,618.29	90,648.56	51,757.09
其中：存款利息收入	28,025.15	12,209.59	67,986.38	35,058.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,269.75	5,408.70	22,662.18	16,698.82
投资收益合计	8,790,772.68	3,060,091.58	11,447,748.20	5,340,109.37
其中：股票投资收益	3,559,172.37	-761,169.75	-3,694,528.15	-3,689,849.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,993,850.63	3,609,522.95	14,532,016.94	8,603,335.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-137,608.82	-45.99	-	-
股利收益	375,358.50	211,784.37	610,259.41	426,623.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-788,895.48	79,587.11	317,774.36	5,349,794.50
其他收入	4,945.38	1,883.53	48,106.05	42,407.66
费用	1,548,074.85	960,395.19	3,849,402.47	2,442,434.52
管理人报酬	833,960.56	457,906.64	1,706,648.57	1,065,013.68
基金托管费	208,490.14	114,476.66	426,662.21	266,253.46
销售服务费	37,990.71	23,668.22	73,186.85	43,994.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	266,286.51	261,077.27	1,407,227.29	927,068.17
其中：卖出回购金融资产支出	266,286.51	261,077.27	1,407,227.29	927,068.17
其他费用	198,022.30	101,721.02	221,185.54	130,384.02
利润总额	6,575,042.63	2,198,785.32	8,054,874.70	8,341,634.10

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