基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券C(014001) |
净值：
1.1032
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1032 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 5,100,088.00 | 599,260,340.00 | 2.78 |
| 002371 | 北方华创 | 260,000.00 | 229,985,600.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 511,319.00 | 200,953,480.19 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 3,999,930.00 | 190,956,658.20 | 0.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 190,500,000.00 | 0.89 |
| 01138 | 中远海能 | 14,548,000.00 | 174,721,480.00 | 0.81 |
| 02628 | 中国人寿 | 6,999,000.00 | 162,096,840.00 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 135,000.00 | 160,041,150.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000,023.00 | 159,023,657.46 | 0.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | 250,000.00 | 137,347,500.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,801,273,483.85 | 8.37 | 65.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,948,840.00 | 3.30 | 25.80 |
| 金融业 | 190,956,658.20 | 0.89 | 6.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,514,356.61 | 0.24 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.25 | 89.10 | 4.20 | 21,520,735,539.80 |
| 2026-03-31 | 18.37 | 95.82 | 0.46 | 30,602,784,204.49 |
| 2025-12-31 | 19.08 | 89.27 | 0.85 | 34,168,685,154.64 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 87.39 | 0.56 | 31,488,755,958.23 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 90.36 | 1.70 | 12,841,898,870.83 |
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