基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券C(014001) |
净值：
1.1293
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1293 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,459,600.00 | 559,071,360.00 | 1.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 680,000.00 | 411,610,800.00 | 1.31 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16,251,000.00 | 232,714,320.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 534,133.00 | 214,721,466.00 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,190,400.00 | 211,685,376.00 | 0.67 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,000,000.00 | 171,240,000.00 | 0.54 |
| 01787 | 山东黄金 | 4,736,750.00 | 159,770,577.50 | 0.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,599,955.00 | 149,014,802.55 | 0.47 |
| 600801 | 华新水泥 | 4,999,860.00 | 92,497,410.00 | 0.29 |
| 02601 | 中国太保 | 2,769,800.00 | 78,329,944.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 2,108,600.00 | 74,054,032.00 | 0.24 |
| 06655 | 华新水泥 | 3,002,300.00 | 42,992,936.00 | 0.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 169,800.00 | 6,678,234.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,971,129,360.67 | 6.26 | 68.16 |
| 金融业 | 344,171,134.54 | 1.09 | 11.90 |
| 采矿业 | 247,199,639.00 | 0.79 | 8.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,953,460.00 | 0.25 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,614,727.28 | 0.23 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,615,383.94 | 0.21 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,248,160.00 | 0.09 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,392,152.00 | 0.08 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 16,999,068.00 | 0.05 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,155,234.00 | 0.05 | 0.56 |
| 建筑业 | 15,501,061.00 | 0.05 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 6,099,103.54 | 0.02 | 0.21 |
| 房地产业 | 5,897,310.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.98 | 87.39 | 0.56 | 31,488,755,958.23 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 90.36 | 1.70 | 12,841,898,870.83 |
| 2025-03-31 | 17.41 | 100.16 | 0.44 | 11,550,395,156.88 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 95.75 | 0.87 | 5,277,125,358.96 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.68 | 2.50 | 4,948,270,806.30 |
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