中欧丰利债券C(014001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,072,584.50 |
17,187,569.96 |
8,208,734.93 |
3,227,174.85 |
| 本期利润 |
101,354,342.27 |
19,357,284.64 |
27,242,541.95 |
11,591,189.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
2.56 |
4.87 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.24 |
2.88 |
7.42 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
66,052,193.74 |
4,879,104.71 |
-11,581,252.06 |
-25,367,583.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,598,709,456.05 |
823,023,605.60 |
577,885,959.25 |
812,956,922.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.64 |
8.06 |
5.04 |
1.54 |
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