首页 > 基金> 鑫元鸿利D(014005)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

鑫元鸿利D

(014005)
净值：
1.1655
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5105 2026-09-28
  • 净值走势
鑫元鸿利D(014005)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1655-0.01%
2026-09-241.16560.04%
2026-09-231.16510.00%
2026-09-221.16510.03%
2026-09-211.16480.03%
2026-09-181.16440.03%
2026-09-171.16400.01%
2026-09-161.16390.03%
更多>>

基金情况

基金全称 鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.91亿元 份额规模 12.8665亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（6次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 4.80%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.190.142,954,787,852.30
2026-03-31-112.260.072,804,195,491.23
2025-12-31-104.970.322,927,023,593.78
2025-09-30-87.560.102,744,301,132.55
2025-06-30-112.370.192,609,813,561.78
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-曹建华7784.70
2021-10-262024-09-27赵慧106710.72
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年