鑫元鸿利D(014005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,361,252.51 |
14,351,893.64 |
12,313,807.95 |
5,175,805.42 |
| 本期利润 |
12,712,872.13 |
9,078,526.64 |
30,123,658.77 |
14,235,595.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.05 |
5.88 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
1.02 |
5.09 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
61,342,777.01 |
58,589,494.51 |
42,417,689.63 |
12,042,087.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
951,717,250.26 |
1,041,908,028.51 |
1,057,326,326.75 |
429,253,122.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
13.07 |
11.92 |
10.15 |
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