首页 > 基金> 中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)

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中银养老2050五年持有混合(FOF)

(014006)

净值：

0.9627

日增长率：

0.47%

累计净值：0.9627

2025-11-10

净值走势

中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	0.9627	0.47%
2025-11-07	0.9582	-0.50%
2025-11-06	0.9630	0.96%
2025-11-05	0.9538	0.06%
2025-11-04	0.9532	-0.71%
2025-11-03	0.9600	0.29%
2025-10-31	0.9572	-0.13%
2025-10-30	0.9584	-0.85%

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基金情况

基金全称	中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.23亿元	份额规模	2.3069亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	0.34%
最近三月	5.43%
最近六月	0.00%
最近一年	10.69%
最近两年	9.97%

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基金要闻

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中银养老2050五年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.96	6.27	223,478,044.09
2025-06-30	-	5.01	2.37	202,882,142.87
2025-03-31	-	5.30	1.35	199,919,101.01
2024-12-31	-	5.31	4.22	19,176,218.22
2024-09-30	-	4.68	6.16	19,621,150.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	420	25.30
2022-03-08	2024-09-20	邢秋羽	927	-23.17

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基金公告

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