首页 > 基金> 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(014006)
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A

(014006)
净值：
0.9713
日增长率：
0.05%
累计净值：0.9713 2026-08-10
  • 净值走势
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(014006)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.97130.05%
2026-08-070.97081.30%
2026-08-060.95830.25%
2026-08-050.95591.56%
2026-08-040.94122.06%
2026-08-030.9222-0.67%
2026-07-310.92841.54%
2026-07-300.9143-2.25%
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基金情况

基金全称 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 2.3119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 -3.39%
最近三月 -4.84%
最近六月 0.00%
最近一年 5.83%
最近两年 22.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.013.58234,849,566.32
2026-03-31-5.384.49215,185,698.21
2025-12-31-5.062.55219,827,539.11
2025-09-30-4.966.27223,478,044.09
2025-06-30-5.012.37202,882,142.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍69326.42
2022-03-082024-09-20邢秋羽927-23.17
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