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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(014006)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9977 0.9977
2 2023-02-08 0.9882 0.9882
3 2023-02-01 1.0018 1.0018
4 2023-01-18 0.9852 0.9852
5 2023-01-11 0.9735 0.9735
6 2023-01-10 0.9758 0.9758
7 2023-01-09 0.9760 0.9760
8 2023-01-06 0.9734 0.9734
9 2023-01-05 0.9721 0.9721
10 2023-01-04 0.9651 0.9651
11 2023-01-03 0.9634 0.9634
12 2022-12-31 0.9547 0.9547
13 2022-12-30 0.9548 0.9548
14 2022-12-29 0.9522 0.9522
15 2022-12-28 0.9540 0.9540
16 2022-12-27 0.9554 0.9554
17 2022-12-26 0.9484 0.9484
18 2022-12-23 0.9417 0.9417
19 2022-12-22 0.9438 0.9438
20 2022-12-21 0.9472 0.9472
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