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浦银安盛价值成长混合C(014011)
浦银安盛价值成长混合C
(014011)
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累计净值：1.8337
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4037 | -1.90% |
| 2025-11-13 | 1.4309 | 1.79% |
| 2025-11-12 | 1.4058 | 1.19% |
| 2025-11-11 | 1.3892 | -0.85% |
| 2025-11-10 | 1.4011 | 0.72% |
| 2025-11-07 | 1.3911 | 0.28% |
| 2025-11-06 | 1.3872 | 2.40% |
| 2025-11-05 | 1.3547 | -0.01% |
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基金全称
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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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5.53%
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最近三月
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14.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.05%
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最近两年
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35.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,119,800.00 | 32,966,912.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,000.00 | 30,552,000.00 | 5.15 |
| 688205 | 德科立 | 174,369.00 | 21,102,136.38 | 3.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,038.00 | 19,623,524.94 | 3.31 |
| 688513 | 苑东生物 | 302,107.00 | 16,718,601.38 | 2.82 |
| 301606 | 绿联科技 | 240,500.00 | 15,387,190.00 | 2.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 221,200.00 | 14,577,080.00 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 34,200.00 | 12,509,334.00 | 2.11 |
| 002624 | 完美世界 | 648,300.00 | 12,421,428.00 | 2.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 106,112.00 | 12,402,370.56 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,647,980.31 | 42.43 | 65.59 |
| 采矿业 | 57,070,982.80 | 9.62 | 14.87 |
| 金融业 | 41,843,208.00 | 7.05 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,962,498.00 | 5.56 | 8.59 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,150.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.69 | - | 35.77 | 593,130,564.98 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 32.42 | 514,148,812.31 |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 高翔 | 48 | 3.96 |
| 2023-03-03 | 2025-09-29 | 蒋佳良 | 941 | 3.32 |
| 2021-11-04 | 2023-03-03 | 吴勇 | 484 | -28.78 |
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