浦银安盛价值成长混合C(014011)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛价值成长混合C(014011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,721,031.63	1,562,626.86	2,121,937.86	2,395,259.24
存出保证金	300,587.10	273,066.02	357,503.51	218,123.87
交易性金融资产	566,775,951.65	362,157,044.09	389,115,280.04	346,500,063.62
其中：股票投资	566,775,951.65	362,157,044.09	389,115,280.04	319,427,496.50
债券投资	-	-	-	27,072,567.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,413,806.52	-	14,669,277.72	65,644,292.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	75,944.81	17,435.48	56,298.08	43,924.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	622,378,123.59	529,114,390.48	523,660,024.95	470,120,021.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,215,795.61	12,975,444.52	-	6,355.09
应付赎回款	1,352,435.73	489,094.83	581,423.47	168,704.09
应付管理人报酬	612,913.56	493,589.20	533,450.52	462,632.47
应付托管费	102,152.30	82,264.86	88,908.42	77,105.40
应付销售服务费	632.83	260.47	267.82	102.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,113,040.20	924,924.29	1,146,179.67	1,774,634.61
负债合计	6,396,970.23	14,965,578.17	2,350,229.90	2,489,534.32
所有者权益
实收基金	402,908,172.71	457,399,984.33	475,267,240.83	485,590,456.91
未分配利润	213,072,980.65	56,748,827.98	46,042,554.22	-17,959,970.05
所有者权益合计	615,981,153.36	514,148,812.31	521,309,795.05	467,630,486.86
负债及所有者权益总计	622,378,123.59	529,114,390.48	523,660,024.95	470,120,021.18

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