基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富卓越成长一年持有期混合A(014024) |
净值：
1.1190
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.1190 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 10,725,390.00 | 4.91 |
| 688376 | 美埃科技 | 158,000.00 | 9,179,800.00 | 4.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,900.00 | 6,867,928.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,700.00 | 6,092,687.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 136,900.00 | 5,382,908.00 | 2.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,400.00 | 4,826,228.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 4,694,104.00 | 2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,700.00 | 4,073,175.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 41,300.00 | 4,051,530.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,895,222.33 | 64.53 | 69.73 |
| 采矿业 | 19,336,423.64 | 8.86 | 9.57 |
| 金融业 | 18,487,757.00 | 8.47 | 9.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,250,414.80 | 2.86 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,843,758.82 | 2.22 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,400,498.13 | 2.02 | 2.18 |
| 建筑业 | 2,696,883.00 | 1.24 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,198,117.00 | 1.01 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,278,992.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 944,004.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 696,762.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 27,372.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 7.77 | 218,351,179.76 |
| 2025-12-31 | 88.48 | - | 11.63 | 391,048,882.91 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 7.14 | 446,447,558.65 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.44 | 386,605,035.85 |
| 2025-03-31 | 89.70 | - | 10.52 | 400,782,118.96 |
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