华富卓越成长一年持有期混合A(014024)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富卓越成长一年持有期混合A(014024)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	155,054.35	303,550.77	131,304.74	104,423.69
存出保证金	126,385.83	143,997.46	59,640.57	64,425.14
交易性金融资产	150,324,864.89	345,995,712.48	351,080,959.89	348,382,978.28
其中：股票投资	150,324,864.89	345,995,712.48	351,080,959.89	348,382,978.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,489,479.82	1,564,381.42	-	2,747,595.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,550.21	1,527.56	449.51	4,027.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,763,256.93	393,185,040.24	387,650,934.13	390,396,355.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,099,958.62	1,397,432.62	484,187.36	827,526.21
应付管理人报酬	170,579.87	386,054.80	374,533.44	403,721.76
应付托管费	28,429.97	64,342.46	62,422.24	67,286.94
应付销售服务费	878.46	1,259.88	1,281.31	1,396.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,297.67	287,067.57	123,473.93	263,870.26
负债合计	2,440,144.59	2,136,157.33	1,045,898.28	1,563,801.66
所有者权益
实收基金	145,320,399.12	403,145,529.01	500,231,492.04	535,003,457.01
未分配利润	21,002,713.22	-12,096,646.10	-113,626,456.19	-146,170,902.92
所有者权益合计	166,323,112.34	391,048,882.91	386,605,035.85	388,832,554.09
负债及所有者权益总计	168,763,256.93	393,185,040.24	387,650,934.13	390,396,355.75

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