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首页 > 基金> 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)
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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A

(014026)
净值：
1.3721
日增长率：
-0.83%
累计净值：1.3721 2025-11-07
  • 净值走势
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.3721-0.83%
2025-11-061.38362.02%
2025-11-051.35620.40%
2025-11-041.3508-1.44%
2025-11-031.37060.30%
2025-10-311.3665-2.31%
2025-10-301.3988-1.43%
2025-10-291.41911.72%
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基金情况

基金全称 易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 0.9992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.73%
最近三月 25.22%
最近六月 0.00%
最近一年 37.05%
最近两年 47.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.04189,303,277.21
2025-06-30--5.79274,415,148.50
2025-03-31--7.07285,804,188.94
2024-12-31--8.09420,354,615.29
2024-09-30--8.12482,539,951.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-张浩然98137.21
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