易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,906,443.03	27,504,379.19	-17,520,866.87	-55,892,405.33
利息合计	53,568.55	74,878.86	21,720.48	158,580.56
其中：存款利息收入	53,568.55	74,878.86	21,720.48	158,580.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,903,210.83	-19,775,487.77	-12,422,384.75	-26,808,922.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	22,437,130.00	-20,094,736.18	-12,608,938.72	-32,170,070.70
债券投资收益	-	319,248.41	186,553.97	97,915.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,466,080.83	-	-	5,263,233.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,183,902.14	47,118,917.16	-5,150,262.76	-29,411,539.13
其他收入	133,565.79	86,070.94	30,060.16	169,475.57
费用	1,691,837.20	4,961,247.36	2,641,277.87	5,279,504.44
管理人报酬	1,123,069.06	3,349,320.84	1,789,102.40	3,454,098.40
基金托管费	237,982.88	700,767.19	372,540.59	811,551.05
销售服务费	241,141.87	727,724.82	387,711.92	939,383.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,371.29	176,092.79	91,922.96	74,471.48
利润总额	19,214,605.83	22,543,131.83	-20,162,144.74	-61,171,909.77

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