基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合C(014032) |
净值：
1.7167
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7167 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 549,300.00 | 16,171,392.00 | 9.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 51,600.00 | 12,568,886.10 | 7.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 534,100.00 | 11,002,460.00 | 6.55 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 651,000.00 | 9,325,351.19 | 5.55 |
| 000100 | TCL科技 | 1,941,800.00 | 8,369,158.00 | 4.98 |
| 603871 | 嘉友国际 | 525,420.00 | 7,513,506.00 | 4.47 |
| 002318 | 久立特材 | 306,900.00 | 7,479,153.00 | 4.45 |
| 01378 | 中国宏桥 | 305,500.00 | 7,368,944.60 | 4.39 |
| 301035 | 润丰股份 | 89,500.00 | 7,147,470.00 | 4.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 391,600.00 | 6,970,480.00 | 4.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 1,130,999.62 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,945,780.42 | 45.82 | 76.08 |
| 采矿业 | 16,171,442.40 | 9.63 | 15.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,513,506.00 | 4.47 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466,128.00 | 0.28 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,298.07 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,348.23 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,913.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.52 | 167,918,035.78 |
| 2025-06-30 | 93.29 | 0.07 | 6.75 | 145,383,070.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.95 | 145,842,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.91 | 149,677,274.41 |
| 2024-09-30 | 91.89 | 0.03 | 6.18 | 189,261,401.83 |
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