基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合C(014032) |
净值：
1.8414
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8414 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 375,200.00 | 12,276,544.00 | 6.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 352,400.00 | 10,240,744.00 | 5.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 323,400.00 | 10,025,400.00 | 5.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 75,000.00 | 9,509,371.50 | 4.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 361,000.00 | 8,924,858.60 | 4.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 227,100.00 | 8,143,806.00 | 4.16 |
| 301035 | 润丰股份 | 103,300.00 | 7,875,592.00 | 4.02 |
| 000100 | TCL科技 | 1,736,600.00 | 7,415,282.00 | 3.79 |
| 002209 | 达意隆 | 458,300.00 | 7,080,735.00 | 3.62 |
| 01070 | TCL电子 | 624,000.00 | 7,030,259.81 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,976,357.46 | 51.05 | 86.81 |
| 采矿业 | 12,276,610.70 | 6.27 | 10.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,920,264.00 | 1.49 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 8.48 | 195,851,206.04 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.95 | 180,608,324.58 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.52 | 167,918,035.78 |
| 2025-06-30 | 93.29 | 0.07 | 6.75 | 145,383,070.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.95 | 145,842,496.48 |
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