南方发展机遇一年持有混合C(014032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,388,297.67 |
3,852,573.83 |
10,694,044.62 |
5,121,337.03 |
| 本期利润 |
17,544,398.85 |
5,512,419.59 |
17,583,815.61 |
14,077,764.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.18 |
0.36 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.39 |
15.48 |
37.04 |
25.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.47 |
16.90 |
35.86 |
24.90 |
| 期末可供分配利润 |
12,807,754.30 |
5,328,481.64 |
2,214,472.29 |
-3,732,642.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.20 |
0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
46,871,555.58 |
35,539,829.47 |
37,517,159.56 |
43,967,757.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.31 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.07 |
30.71 |
11.81 |
2.79 |
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