首页 >
基金>
银华富利精选混合C(014044)
银华富利精选混合C
(014044)
|
|
|
累计净值：0.5569
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 0.5569 | 0.29% |
| 2026-03-24 | 0.5553 | 2.23% |
| 2026-03-23 | 0.5432 | -3.09% |
| 2026-03-20 | 0.5605 | -0.66% |
| 2026-03-19 | 0.5642 | -2.34% |
| 2026-03-18 | 0.5777 | 0.28% |
| 2026-03-17 | 0.5761 | 0.37% |
| 2026-03-16 | 0.5740 | 0.40% |
|
基金全称
|
银华富利精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
秦锋 张舰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0545亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.60%
|
|
最近一月
|
-6.78%
|
|
最近三月
|
-5.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-11.88%
|
|
最近两年
|
-5.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 1,558,100.00 | 114,976,988.60 | 8.53 |
| 06181 | 老铺黄金 | 149,200.00 | 83,281,942.03 | 6.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 491,200.00 | 83,275,294.33 | 6.18 |
| 605599 | 菜百股份 | 4,181,565.00 | 68,452,219.05 | 5.08 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,955,351.00 | 61,941,887.50 | 4.60 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,794,390.00 | 59,989,305.90 | 4.45 |
| 300945 | 曼卡龙 | 3,579,402.00 | 57,843,136.32 | 4.29 |
| 01929 | 周大福 | 4,746,600.00 | 53,118,706.00 | 3.94 |
| 01801 | 信达生物 | 695,000.00 | 47,865,014.88 | 3.55 |
| 002867 | 周大生 | 3,515,200.00 | 42,815,136.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,717,996.51 | 23.65 | 48.41 |
| 批发和零售业 | 198,245,926.37 | 14.71 | 30.11 |
| 金融业 | 107,930,909.75 | 8.01 | 16.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,416,106.00 | 0.70 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 7,085,708.00 | 0.53 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,783,135.62 | 0.50 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,696,704.00 | 0.42 | 0.87 |
| 采矿业 | 4,467,186.72 | 0.33 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.86 | 8.91 | 1,347,546,909.06 |
| 2025-09-30 | 92.83 | 0.68 | 7.07 | 1,725,723,033.87 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 0.67 | 7.18 | 1,843,617,427.55 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 0.63 | 5.73 | 1,888,632,303.72 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.72 | 6.26 | 1,701,487,353.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-09 | - | 张舰 | 18 | -4.00 |
| 2021-12-01 | - | 秦锋 | 1577 | -43.83 |
| 2021-12-01 | 2026-03-10 | 焦巍 | 1560 | -42.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
