银华富利精选混合C(014044)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富利精选混合C(014044)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	432,012.66	5,597,345.71	1,055,636.13	2,067,974.19
存出保证金	296,608.49	337,404.21	328,960.62	99,450.04
交易性金融资产	1,205,640,800.99	1,731,917,984.76	1,601,395,114.49	1,541,433,684.07
其中：股票投资	1,194,025,543.46	1,719,503,414.90	1,589,075,856.96	1,529,894,114.21
债券投资	11,615,257.53	12,414,569.86	12,319,257.53	11,539,569.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,863,029.80	-	8,076,681.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,578,130.40	1,212,596.00	4,176.00	-
应收申购款	335,140.54	39,573.33	39,023.04	604,777.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,379,747,565.81	1,865,815,965.70	1,716,344,172.79	1,767,140,863.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,995,395.00	14,189,029.22	8,592,131.90	6,008,201.13
应付赎回款	8,764,337.82	4,060,036.40	2,962,192.98	915,453.93
应付管理人报酬	1,462,622.02	1,823,230.82	1,718,982.82	1,809,843.04
应付托管费	243,770.36	303,871.81	286,497.11	301,640.53
应付销售服务费	1,631.31	1,576.41	1,364.44	1,362.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	732,900.24	1,820,793.49	1,295,649.63	2,078,284.50
负债合计	32,200,656.75	22,198,538.15	14,856,818.88	11,114,785.17
所有者权益
实收基金	2,327,362,903.97	2,779,600,209.58	2,964,495,778.84	3,196,112,699.84
未分配利润	-979,815,994.91	-935,982,782.03	-1,263,008,424.93	-1,440,086,621.03
所有者权益合计	1,347,546,909.06	1,843,617,427.55	1,701,487,353.91	1,756,026,078.81
负债及所有者权益总计	1,379,747,565.81	1,865,815,965.70	1,716,344,172.79	1,767,140,863.98

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