基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合C(014050) |
净值：
1.1718
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.1718 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 9.29 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 9.03 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 581,100.00 | 5.93 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 511,020.00 | 5.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 4.44 |
| 002384 | 东山精密 | 3,900.00 | 402,870.00 | 4.11 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700.00 | 343,400.00 | 3.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,400.00 | 334,268.00 | 3.41 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,300.00 | 322,500.00 | 3.29 |
| 001221 | 悍高集团 | 4,400.00 | 301,400.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,744,951.01 | 79.01 | 87.01 |
| 金融业 | 511,020.00 | 5.21 | 5.74 |
| 采矿业 | 348,978.00 | 3.56 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,369.50 | 3.02 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.28 | 9,802,809.08 |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 14.92 | 16,916,439.01 |
| 2025-09-30 | 85.05 | 4.97 | 5.86 | 18,238,871.74 |
| 2025-06-30 | 76.07 | 4.96 | 19.35 | 36,405,639.79 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 5.55 | 8.20 | 36,515,028.56 |
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