中银远见成长混合C(014050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,045,635.23 |
719,795.82 |
-2,593,368.36 |
-1,747,759.82 |
| 本期利润 |
2,699,758.78 |
425,844.18 |
-1,679,431.86 |
-3,322,332.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.65 |
3.21 |
-6.93 |
-13.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.56 |
3.40 |
-14.88 |
-19.55 |
| 期末可供分配利润 |
5,376.85 |
-4,214,766.88 |
-4,864,567.84 |
-10,022,101.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
5,975,209.60 |
13,525,297.55 |
12,872,792.84 |
24,333,089.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.77 |
0.75 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.09 |
-22.51 |
-25.06 |
-29.17 |
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