基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
2.9622
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：2.9622 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 12,459.00 | 4,624,033.26 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 3.52 |
| 002484 | 江海股份 | 31,600.00 | 3,318,000.00 | 2.70 |
| 688082 | 盛美上海 | 6,890.00 | 2,976,480.00 | 2.43 |
| 300136 | 信维通信 | 24,800.00 | 2,957,400.00 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 2.39 |
| 603678 | 火炬电子 | 33,400.00 | 2,772,200.00 | 2.26 |
| 002008 | 大族激光 | 15,687.00 | 2,354,775.57 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 6,313.00 | 2,337,703.90 | 1.90 |
| 000510 | 新金路 | 93,900.00 | 2,332,476.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,135,944.20 | 80.78 | 85.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,733,064.47 | 7.12 | 7.50 |
| 金融业 | 2,871,733.00 | 2.34 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,276,800.00 | 1.04 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,135,225.00 | 0.92 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,063,176.00 | 0.87 | 0.91 |
| 采矿业 | 822,684.00 | 0.67 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,091.00 | 0.56 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 685,260.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 5.38 | 122,729,893.62 |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 33.72 | 94,136,015.05 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.03 | 7.85 | 102,911,274.44 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
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