基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
3.7074
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日增长率：
0.23%
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累计净值：3.7074 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 200,100.00 | 2,951,475.00 | 3.14 |
| 600498 | 烽火通信 | 57,100.00 | 2,882,408.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 1.96 |
| 688127 | 蓝特光学 | 28,690.00 | 1,630,452.70 | 1.73 |
| 300390 | 天华新能 | 25,500.00 | 1,491,750.00 | 1.58 |
| 001203 | 大中矿业 | 33,300.00 | 1,329,669.00 | 1.41 |
| 688041 | 海光信息 | 6,080.00 | 1,278,380.80 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 1.33 |
| 601288 | 农业银行 | 171,100.00 | 1,146,370.00 | 1.22 |
| 601398 | 工商银行 | 141,300.00 | 1,079,532.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,206,998.68 | 54.40 | 81.76 |
| 采矿业 | 3,229,702.00 | 3.43 | 5.16 |
| 金融业 | 3,029,636.00 | 3.22 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,438,243.80 | 2.59 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,475.00 | 0.78 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 471,546.00 | 0.50 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,180.00 | 0.47 | 0.71 |
| 综合 | 406,020.00 | 0.43 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,980.00 | 0.25 | 0.38 |
| 房地产业 | 222,440.00 | 0.24 | 0.36 |
| 建筑业 | 215,232.00 | 0.23 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 33.72 | 94,136,015.05 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.03 | 7.85 | 102,911,274.44 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
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