平安安盈灵活配置混合C(014051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
351,465.38 |
33,690.00 |
45,700.93 |
-311.19 |
| 本期利润 |
279,438.91 |
26,625.39 |
24,568.54 |
-38,633.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.13 |
0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.21 |
6.51 |
4.79 |
-7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.94 |
7.96 |
3.94 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
546,934.72 |
223,873.46 |
232,187.56 |
211,664.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.02 |
0.86 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
924,674.96 |
464,841.92 |
527,241.85 |
523,424.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.11 |
1.96 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.79 |
-25.59 |
-31.08 |
-38.00 |
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