首页 > 基金> 富国安慧短债债券A(014059)
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富国安慧短债债券A

(014059)
净值：
1.1076
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1076 2026-08-11
  • 净值走势
富国安慧短债债券A(014059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.10760.00%
2026-08-101.10760.02%
2026-08-071.10740.02%
2026-08-061.10720.00%
2026-08-051.10720.01%
2026-08-041.10710.00%
2026-08-031.10710.01%
2026-07-311.10700.01%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.58亿元 份额规模 6.8532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.900.543,175,231,184.58
2026-03-31-118.980.902,764,471,009.69
2025-12-31-121.160.882,217,069,181.69
2025-09-30-132.270.732,075,895,033.40
2025-06-30-128.410.272,515,269,007.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-吴旅忠133610.37
2022-06-152024-08-08张波7856.61
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