富国安慧短债债券A(014059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,262,668.46 |
8,782,754.52 |
6,620,710.00 |
1,346,021.88 |
| 本期利润 |
12,881,261.72 |
7,188,225.34 |
7,781,384.60 |
1,399,074.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.94 |
2.94 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.91 |
3.07 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
48,600,422.52 |
73,970,137.60 |
40,963,723.94 |
9,587,646.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
571,407,623.95 |
970,314,701.52 |
624,770,123.51 |
176,219,232.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
8.67 |
7.69 |
6.31 |
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