基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银新兴产业混合C(014061) |
净值：
4.2879
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：4.7879 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 122,766.00 | 74,518,962.00 | 9.43 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,258,700.00 | 72,162,811.00 | 9.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,004,333.00 | 70,705,043.20 | 8.95 |
| 301345 | 涛涛车业 | 260,900.00 | 60,267,900.00 | 7.63 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,636,707.00 | 59,297,894.61 | 7.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 142,210.00 | 55,889,952.10 | 7.07 |
| 688036 | 传音控股 | 901,003.00 | 53,114,126.85 | 6.72 |
| 002014 | 永新股份 | 2,688,601.00 | 28,391,626.56 | 3.59 |
| 603100 | 川仪股份 | 1,341,800.00 | 24,219,490.00 | 3.07 |
| 605196 | 华通线缆 | 909,200.00 | 23,730,120.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,438,061.17 | 83.85 | 89.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,639,986.06 | 4.76 | 5.07 |
| 金融业 | 13,969,250.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,798,326.00 | 1.37 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,035,740.00 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,259,711.00 | 0.79 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,960,457.50 | 0.37 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512,987.40 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | 5.23 | 0.86 | 790,010,491.56 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 5.45 | 1.13 | 765,884,136.20 |
| 2025-12-31 | 88.20 | 5.31 | 7.21 | 721,444,556.42 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 5.86 | 18.64 | 648,393,177.13 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 4.89 | 4.17 | 619,469,237.38 |
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