浦银安盛新兴产业混合C(014061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,989,023.84 |
14,223,672.88 |
20,091,031.96 |
3,014,466.20 |
| 本期利润 |
51,335,067.00 |
-6,811,357.62 |
37,561,065.73 |
5,123,840.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
-0.06 |
1.21 |
0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
-1.65 |
38.29 |
21.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.04 |
-0.77 |
31.62 |
11.20 |
| 期末可供分配利润 |
169,903,157.94 |
171,894,471.83 |
146,287,813.45 |
15,798,630.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.36 |
1.79 |
1.65 |
1.47 |
| 期末基金资产净值 |
310,294,144.23 |
329,008,580.21 |
305,061,016.11 |
31,245,958.53 |
| 期末基金份额净值 |
4.31 |
3.42 |
3.45 |
2.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.72 |
-16.10 |
-15.45 |
-28.57 |
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