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首页 > 基金> 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)

净值：

1.1586

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.1586

2026-04-30

净值走势

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-30	1.1586	-0.07%
2026-04-29	1.1594	0.10%
2026-04-28	1.1582	0.22%
2026-04-27	1.1556	-0.08%
2026-04-24	1.1565	-0.18%
2026-04-23	1.1586	-0.18%
2026-04-22	1.1607	0.22%
2026-04-21	1.1582	0.08%

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基金情况

基金全称	国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉刘健琦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.01亿元	份额规模	1.7348亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.20%
最近三月	-0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	17.18%
最近两年	12.40%

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基金要闻

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600259	中稀有色	20,000.00	1,571,200.00	0.78
000968	蓝焰控股	60,000.00	616,800.00	0.31
600256	广汇能源	90,000.00	600,300.00	0.30

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	2,788,300.00	1.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	1.39	5.27	57.91	200,715,999.51
2025-12-31	3.71	6.37	3.61	46,046,797.98
2025-09-30	11.90	5.81	2.82	50,312,119.54
2025-06-30	19.14	5.57	4.73	52,296,994.78
2025-03-31	10.49	6.02	0.88	40,432,523.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-11	-	刘健琦	178	-1.29
2023-12-28	-	曾辉	862	20.71
2022-07-05	2024-08-16	周珞晏	773	-4.46

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