国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,506,237.72 |
2,490,444.30 |
1,786,902.02 |
885,207.31 |
| 本期利润 |
7,336,572.49 |
1,434,439.66 |
6,926,468.24 |
4,246,257.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.46 |
3.16 |
7.38 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.24 |
1.46 |
3.72 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
5,827,128.02 |
864,268.00 |
103,684.21 |
-1,815,641.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
46,046,797.98 |
52,296,994.78 |
47,574,518.70 |
78,395,627.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
1.68 |
0.22 |
-2.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
