基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信悦享混合A(014068) |
净值：
0.9065
|
日增长率：
-1.63%
|
累计净值：0.9065 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 690,800.00 | 20,337,152.00 | 9.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 505,537.00 | 14,428,025.98 | 7.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 787,200.00 | 12,359,040.00 | 6.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 495,000.00 | 11,939,400.00 | 5.84 |
| 000408 | 藏格矿业 | 180,200.00 | 10,511,066.00 | 5.14 |
| 603259 | 药明康德 | 90,900.00 | 10,183,527.00 | 4.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,900.00 | 9,222,795.00 | 4.51 |
| 002294 | 信立泰 | 150,100.00 | 9,058,535.00 | 4.43 |
| 688235 | 百济神州 | 27,747.00 | 8,515,554.30 | 4.16 |
| 01801 | 信达生物 | 75,500.00 | 6,644,755.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,872,513.05 | 42.96 | 59.31 |
| 采矿业 | 38,846,259.00 | 18.99 | 26.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,855,333.80 | 6.29 | 8.68 |
| 金融业 | 8,267,020.00 | 4.04 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,948.26 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 8.63 | 204,521,344.61 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 9.56 | 165,294,864.92 |
| 2025-03-31 | 91.72 | - | 8.48 | 162,490,182.44 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.69 | 69,258,189.15 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 8.47 | 77,950,172.94 |
微信公众号
证券之星APP
