工银瑞信悦享混合A(014068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,513,717.41 |
-4,799,642.59 |
445,258.54 |
2,362,918.06 |
| 本期利润 |
65,065,335.32 |
6,832,386.02 |
4,610,168.07 |
13,205,847.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.38 |
4.98 |
6.44 |
18.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.89 |
4.33 |
7.10 |
20.29 |
| 期末可供分配利润 |
-94,608,127.32 |
-112,597,127.08 |
-46,208,930.91 |
-44,955,597.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
217,092,119.47 |
164,966,433.18 |
68,762,541.34 |
78,365,693.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.72 |
0.69 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.65 |
-28.42 |
-31.39 |
-22.94 |
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