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首页 > 基金> 华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)
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华商鸿源三个月定开纯债债券

(014076)
净值：
1.0201
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0782 2025-11-11
  • 净值走势
华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.02010.03%
2025-11-101.01980.02%
2025-11-071.0196-0.08%
2025-11-061.0204-0.06%
2025-11-051.0210-0.02%
2025-11-041.0212-0.02%
2025-11-031.02140.04%
2025-10-311.02100.08%
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基金情况

基金全称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 胡中原 杜钧天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.41亿元 份额规模 47.5337亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.11%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.620.214,840,578,965.38
2025-06-30-95.430.185,965,462,732.78
2025-03-31-106.340.167,013,231,698.41
2024-12-31-99.950.086,261,599,132.95
2024-09-30-104.550.315,805,355,173.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-杜钧天125-0.36
2022-03-28-胡中原13268.01
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