首页 > 基金> 华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)
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华商鸿源三个月定开纯债债券

(014076)
净值：
1.0259
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0840 2026-09-28
  • 净值走势
华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0259-0.05%
2026-09-241.02640.08%
2026-09-231.0256-0.01%
2026-09-221.02570.03%
2026-09-211.02540.08%
2026-09-181.02460.03%
2026-09-171.02430.00%
2026-09-161.02430.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.41亿元 份额规模 29.7046亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.81%
最近两年 1.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.790.333,041,344,809.28
2026-03-31-97.160.284,762,468,327.37
2025-12-31-81.880.234,738,627,762.17
2025-09-30-95.620.214,840,578,965.38
2025-06-30-95.430.185,965,462,732.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-杜钧天4460.21
2022-03-282025-12-05胡中原13487.47
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