华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,707,851.80 |
53,005,410.13 |
74,146,434.44 |
162,401,793.51 |
| 本期利润 |
23,010,837.64 |
-22,625,753.84 |
7,660,490.30 |
214,286,952.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-0.39 |
0.12 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
-0.39 |
0.14 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
63,925,311.04 |
79,875,632.96 |
123,876,940.68 |
86,400,717.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,041,344,809.28 |
4,738,627,762.17 |
5,965,462,732.78 |
6,261,599,132.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.42 |
7.83 |
8.41 |
8.25 |
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