首页 > 基金> 兴全恒悦180天持有债券C(014087)
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兴全恒悦180天持有债券C

(014087)
净值：
1.1689
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1689 2026-09-28
  • 净值走势
兴全恒悦180天持有债券C(014087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.16890.02%
2026-09-241.16870.01%
2026-09-231.16860.01%
2026-09-221.16850.01%
2026-09-211.16840.03%
2026-09-181.16810.01%
2026-09-171.16800.01%
2026-09-161.16790.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.45亿元 份额规模 82.0534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.480.0917,182,645,647.26
2026-03-31-121.460.2712,818,733,783.42
2025-12-31-134.540.5211,812,752,743.47
2025-09-30-135.000.4612,423,544,731.05
2025-06-30-128.300.4413,656,476,736.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-田志祥175716.89
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