兴全恒悦180天持有债券C(014087)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,192,859.65 |
76,424,429.42 |
91,898,157.83 |
46,425,433.18 |
| 本期利润 |
93,459,313.05 |
53,370,888.90 |
139,305,187.63 |
73,259,395.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.94 |
3.82 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.98 |
3.96 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
567,374,649.60 |
568,042,258.48 |
437,396,289.10 |
283,735,144.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,180,111,702.43 |
5,761,045,834.47 |
5,081,076,435.98 |
3,735,803,430.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
13.78 |
12.68 |
10.86 |
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