基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) |
净值：
1.0027
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.0027 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 238,700.00 | 4,189,185.00 | 0.15 |
| 600111 | 北方稀土 | 69,200.00 | 3,325,060.00 | 0.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 86,800.00 | 2,620,492.00 | 0.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 30,300.00 | 2,581,560.00 | 0.09 |
| 000657 | 中钨高新 | 24,900.00 | 2,383,428.00 | 0.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 30,800.00 | 2,014,320.00 | 0.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 41,500.00 | 2,002,790.00 | 0.07 |
| 002466 | 天齐锂业 | 28,200.00 | 1,729,224.00 | 0.06 |
| 002428 | 云南锗业 | 14,200.00 | 1,706,556.00 | 0.06 |
| 300390 | 天华新能 | 15,900.00 | 1,486,809.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,036,536.10 | 1.35 | 83.72 |
| 采矿业 | 6,781,487.00 | 0.25 | 15.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,894.00 | 0.02 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.61 | - | 8.53 | 2,744,896,351.73 |
| 2026-03-31 | 1.11 | - | 6.82 | 3,079,682,764.60 |
| 2025-12-31 | 0.32 | - | 10.41 | 1,088,150,623.88 |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 7.33 | 710,810,005.68 |
| 2025-06-30 | 0.91 | - | 7.09 | 226,827,259.68 |
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