基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) |
净值：
0.7643
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.7643 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 523,100.00 | 8,829,928.00 | 0.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 151,600.00 | 5,351,480.00 | 0.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 185,300.00 | 4,415,699.00 | 0.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,900.00 | 3,181,500.00 | 0.16 |
| 600549 | 厦门钨业 | 66,500.00 | 2,933,315.00 | 0.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 66,000.00 | 2,866,380.00 | 0.14 |
| 000657 | 中钨高新 | 53,200.00 | 2,805,768.00 | 0.14 |
| 002428 | 云南锗业 | 30,500.00 | 2,649,535.00 | 0.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 60,400.00 | 2,431,100.00 | 0.12 |
| 000831 | 中国稀土 | 43,400.00 | 2,288,482.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,696,656.93 | 2.79 | 80.14 |
| 采矿业 | 12,979,307.00 | 0.65 | 18.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 821,440.00 | 0.04 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.48 | - | 5.76 | 1,994,828,025.70 |
| 2026-06-30 | 1.61 | - | 8.53 | 2,744,896,351.73 |
| 2026-03-31 | 1.11 | - | 6.82 | 3,079,682,764.60 |
| 2025-12-31 | 0.32 | - | 10.41 | 1,088,150,623.88 |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 7.33 | 710,810,005.68 |
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